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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
9.9200 |
2024/05/17 |
1.61 |
5.45 |
0.42 |
0.85 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
0.40 |
2.21 |
1.28 |
0.72 |
1.70 |
6.56 |
7.34 |
9.33 |
11.57 |
1.53 |
14.50 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/17) |
2.21 |
1.7 |
6.56 |
9.33 |
11.57 |
1.53 |
14.5 |
| 定期定額報酬率(05/17) |
2.21 |
1.61 |
2.68 |
5.23 |
8.44 |
6.33 |
8.16 |
基準指數 - Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
-0.55 |
0.97 |
-0.04 |
-0.04 |
3.46 |
4.22 |
-1.23 |
-1.43 |
-0.18 |
1.8 |
0.96 |
-0.5 |
| 基準指數 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
0.15 |
1.44 |
1.18 |
-1.49 |
| 差額 |
0.89 |
0.43 |
-0.19 |
0.37 |
-0.04 |
0.43 |
1.11 |
0.17 |
-0.33 |
0.36 |
-0.21 |
0.99 |
